etops Fund Monitor
Trois raisons d'utiliser notre outil d'analyse de portefeuille
Avec etops Fund Monitor, votre outil d’analyse de portefeuille performant, vous externalisez votre gestion des risques de manière ciblée, à une équipe de gestionnaires de risques expérimentés. Notre solution combine la conformité réglementaire avec une analyse de portefeuille complète qui vous offre des aperçus approfondis de la VaR, des tests de stress et de l’effet de levier. Optimisez votre reporting sur les investissements et les fonds de manière efficace et conforme aux exigences d’audit.
Conforme aux règles
Prend en charge la conformité avec les exigences réglementaires actuelles telles que CSSF 18/698, le règlement sur les produits dérivés, les stress tests de l'ESMA et les exigences UCITS/AIF.
Externalisé
Des services de gestion des risques assurés par des spécialistes expérimentés, pour vous concentrer davantage sur votre activité principale et réduire la mobilisation de vos ressources internes.
Transparent
Des analyses de risques complètes, des processus documentés, des rapports personnalisables, disponibles à tout moment et avec une sécurité d'audit.
Moins de risques - plus de clarté
En tant qu’outil d’analyse de portefeuille, etops Fund Monitor se charge des tâches centrales de la gestion des risques pour vos fonds d’investissement :
Calcul de la Value at Risk (VaR) avec back et stresstesting, analyse des risques de liquidité conformément aux directives de l’ESMA ainsi que des indicateurs détaillés de l’effet de levier (y compris l’engagement AIF et le levier brut).
Tous les calculs sont effectués en conformité avec les cadres réglementaires, documentés, compréhensibles et vérifiables à tout moment. Vous obtenez des évaluations structurées, des résultats clairement interprétables et des modèles de décision fondés pour vos comités.
Simplifier le reporting. Améliorer les décisions.
Avec notre Portfolio Analysis Tool, nous vous promettons non seulement une gestion des risques conforme aux règles,
mais aussi des bases de décision solides: claires, structurées et vérifiables à tout moment.
Nos services soulagent votre équipe au quotidien et renforcent votre position vis-à-vis des autorités de surveillance, des auditeurs et des investisseurs.
Service géré - mais sur mesure.
Qu’il s’agisse d’un OPCVM ou d’un fonds alternatif, du Luxembourg ou de l’Allemagne, le Fund Monitor s’adapte à votre structure :
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Simulation historique pour le calcul de la VaR
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Calcul de l'effet de levier via la méthode de l'engagement & la valeur nominale
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Stress tests de liquidité selon les directives de l'ESMA
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Contrôle de l'exhaustivité et de la plausibilité des données
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Rapports personnalisables, également spécifiques au mandant
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Encadrement par des équipes expérimentées en matière de risques
Voici comment se déroulera votre
démonstration personnalisée du produit
Notre démonstration en direct sera animée par un spécialiste produit expérimenté et adaptée à vos besoins spécifiques. Contenu de base:
Une démo en direct du logiciel, avec des exemples concrets sur les modules et fonctionnalités clés, y compris l’utilisation de données en temps réel, des contrôles de conformité et la gestion multi-bancaire.
Une session de questions-réponses.
Cette démo ne sera pas une présentation standard, mais une exploration approfondie et personnalisée de votre future plateforme d’investissement.
Foire aux questions
Nous répondons aux questions les plus importantes et les plus fréquentes
Que comprend concrètement l'outil d'analyse de portefeuille?
Le Fund Monitor prend en charge la surveillance quotidienne des risques, les calculs de la VaR, les tests de résistance, les contrôles de l’effet de levier ainsi que l’établissement de rapports et les contrôles réglementaires.
Quelles sont les méthodes utilisées?
Pour le calcul de la valeur à risque, nous utilisons la simulation historique, en accord avec la CSSF 18/698 et les normes de marché courantes.
L'outil d'analyse de portefeuille est-il compatible avec mes sources de données?
Oui, la solution traite des données provenant de systèmes et de formats courants. La validation des données est automatisée avec un contrôle de plausibilité manuel.
Comment les changements réglementaires sont-ils pris en compte?
Notre équipe adapte en permanence les logiques de calcul aux réglementations et directives actuelles (p. ex. ESMA, BaFin, CSSF).
La solution est-elle adaptée à tous les types de fonds?
Oui, les fonds UCITS, AIF et spéciaux peuvent être entièrement représentés – y compris les exigences spécifiques par juridiction.
Contactez-nous pour une démo gratuite et sans engagement
etops Sales Manager
Naima Elmfarej